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富国中证工业4.0指数分级证券投资基金

2019年03月29日 03:21来源:未知手机版

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富国中证工业4.0指数分级证券投资基金

中国证券报

2018年年度报告摘要

§1??重要提示及目录

1.1?重要提示

1.2?

§2??基金简介

2.1?基金基本情况

2.2?基金产品说明

2.3?基金管理人和基金托管人

注:公司已于2019年03月28日发布《富国基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》,裴长江先生自2019年03月27日起担任公司董事长。

2.4?信息披露方式

注:信息披露报纸为截止至本报告期末信息。

§3??主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1?主要会计数据和财务指标

金额单位:人民币元

注:上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购赎回费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2?基金净值表现

3.2.1?基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

注:本基金业绩比较基准为:95%×中证工业4.0指数收益率+5%×银行人民币活期存款利率(税后)。

由于本基金投资标的指数为中证工业4.0指数,且每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,投资于现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值5%,因此,本基金将业绩比较基准定为95%×中证工业4.0指数收益率+5%×银行人民币活期存款利率(税后)。

本基金每个交易日对业绩比较基准进行再平衡处理,1日收益率(benchmarkt)按下列公式计算:

benchmarkt?=95%*?[中证工业4.0指数t/(中证工业4.0指数t-1)-1]?+5%*银行人民币活期存款利率(税后)/360;

其中,t=1,2,3,…,?T,T表示时间截至日;

期间T日收益率(benchmarkT)按下列公式计算:

benchmarkT?=[∏Tt=1(1+benchmarkt?)]-1

其中,T=2,3,4,…;∏Tt=1(1+benchmarkt?)表示t日至T日的(1+benchmarkt?)数学连乘。

3.2.2?自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注:1、截止日期为2018年12月31日。

2、本基金于2015年6月15日成立,建仓期6个月,从2015年6月15日起至2015年12月14日,建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。

3.2.3?自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

注:2015年按实际存续期计算。

3.3?其他指标

单位:人民币元

3.4?过去三年基金的利润分配情况

注:过往三年本基金未进行利润分配。

§4??管理人报告

4.1?基金管理人及基金经理

4.1.1?基金管理人及其管理基金的经验

富国基金管理有限公司于1999年4月13日获国家工商行政管理局登记注册成立,是经中国证监会批准设立的首批十家基金管理公司之一。公司于2001年3月从北京迁址上海。2003年9月,加拿大蒙特利尔银行(BMO)参股富国基金管理有限公司的工商变更登记办理完毕,富国基金管理有限公司成为国内首批成立的十家基金公司中,第一家中外合资的基金管理公司。

目前,公司注册资本金5.2亿元人民币,股东为:海通证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司、加拿大蒙特利尔银行及山东省国际信托股份有限公司。公司在北京、成都、广州设立有分公司,并全资设有两家子公司——富国资产管理(上海)有限公司和富国资产管理(香港)有限公司。公司拥有公募基金、特定客户资产管理、QDII、社保、企业年金、基本养老保险基金等基金公司全部业务牌照。

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